Manual - Controle Futuros
Esta ferramenta foi desenvolvida para o gerenciamento de trades em contratos futuros, permitindo o controle de múltiplas entradas e parciais com foco em pontos e contratos.
Parte 1 - Índice (WIN)
1. Lógica de Pontuação e Valor
Diferente do mercado de ações, o cálculo aqui é baseado na variação de pontos do ativo:
- Valor por Ponto: O sistema utiliza o padrão de R$ 0,20 por ponto para cada mini-contrato (WIN).
- Preço Médio: Calculado ponderando a quantidade de contratos em cada nível de preço nas entradas ativas.
- Ativação por Checkbox: Assim como no módulo B3, apenas as linhas marcadas com o Checkbox azul são consideradas nos cálculos.
2. Custos Operacionais Fixos
O mercado de futuros possui taxas baseadas no número de contratos negociados, e não no volume financeiro total.
- Taxa por Contrato: O sistema aplica automaticamente R$ 0,25 por contrato em cada perna da operação (R$ 0,25 na entrada e R$ 0,25 na saída).
- Transparência de Custos: O valor exibido em TAXAS no painel de resultados soma todos os custos de corretagem e taxas da B3 para os contratos fechados e abertos.
3. Modalidade e Imposto de Renda
O script ajusta a retenção de impostos conforme a natureza da operação selecionada no painel:
- Day Trade: Alíquota de 20% aplicada sobre o lucro líquido após as taxas.
- Swing Trade: Alíquota de 15% aplicada sobre o lucro líquido para posições carregadas por mais de um dia.
- Descontar IR: Quando ativo, o valor exibido em LÍQUIDO já subtrai a provisão de imposto devida.
- Ajuste: Quando ativo e modo swing trade selecionado, os valores do box são considerados no cálculo do lucro.
4. Ponto de Equilíbrio (Zero a Zero)
O campo PONTOS P/ ZERO A ZERO é uma ferramenta vital para o manejo de risco:
- Cálculo Dinâmico: Ele indica exatamente em qual pontuação o trade se paga, considerando o seu preço médio e o custo total das taxas geradas pelos contratos.
- Ajuste de Direção: Se você estiver Comprado, o Breakeven estará acima do médio. Se estiver Vendido, estará abaixo, refletindo o custo para sair no empate.
5. Gestão de Dados (JSON)
Assim como no módulo de ações, você pode salvar seu progresso:
- Exportação: Salva todas as entradas, saídas e configurações de IR em um arquivo .json.
- Importação: Permite restaurar um trade anterior para análise de performance ou continuação de um Swing Trade.
Parte 2 - Dólar (WDO)
1. Custos Operacionais e Emolumentos
Diferente do índice, os custos para o dólar futuro são variáveis. A B3 calcula as taxas sobre o volume financeiro da operação, o que torna o custo dependente da cotação atual e da taxa de câmbio.
- Influência da Ptax: O custo em reais é convertido a partir de uma tabela em dólar, utilizando a Ptax (taxa oficial de câmbio) do dia anterior.
- Valor do Ponto: Cada ponto de variação no mini-dólar (WDO) equivale a R$ 10,00 por contrato.
- Transparência de Custos: O valor exibido em TAXAS soma os custos estimados de liquidação e emolumentos para todos os contratos da operação.
Os custos operacionais exibidos neste módulo servem apenas como um parâmetro aproximado. Devido à variação diária do preço do ativo e das taxas de câmbio (Ptax), é tecnicamente complexo manter as taxas perfeitamente sincronizadas com o valor exato cobrado pela nota de corretagem em tempo real.